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周融资融券量同创新高金融股意欲卷土重来

2018-11-10 06:27:59

  周融资融券量同创新高金融股意欲卷土重来

  上周融资融券市场的人气非同一般。周一到周五,沪深两市均呈现做多、做空同向活跃的态势,这使得当周沪深市场同时创造了融资买入总额、融资偿还总额、融券卖出总量三大指标的历史新高。从个股买入动态来看,上周周初金融股经历一波大规模还款后,到周四、周五又重新出现大笔持续买入迹象,部分金融股似乎意欲卷土重来。

  多空交易

  同时达到历史活跃

  上证报资讯统计显示,上周5个交易日沪深两市共融资买入14.83亿元,为融资融券上线交易以来的周融资买入规模,其中三个交易日的单日融资买入额突破3亿元,9月1日的日融资额3.38亿元达到历史次高水平。

  由于自7月以来市场积累了相当的涨幅,多方投资者在加大买入力度的同时,也同时缩短战线以规避市场震荡的风险。数据显示,上周每个交易日的日融资偿还额都突破2亿元,周融资偿还总额12.75亿元创出两融市场周融资还款额的历史新高,占当周买入总额的比例约为85.97%。

  值得注意的是,在经历了长时间的蛰伏后,沪深市场融券交易近两周也开始逐渐活跃起来。

  分析人士表示,从特征上看,上周融券交易呈现出三个较为明显特征,一是日融券卖出规模放量增长,周四单日融券卖出规模达到接近500万股,为两市单日融券规模之;二是融券交易仍保持了短线交易的特征,尽管日融券规模较大,但当日融券偿还的规模也保持了较高的水平;三是融券余量持续增长而融券余额则保持在相对平均的水平,从融券余量上看,上周五融券余量比周一增长了接近五成,但融券余额周中一直稳定在2000万元到2200万元之间,表明投资者近期做空的融券标的价格略微偏低。

  截至3日收盘,两市融资融券余额总量为38.41亿元,其中融资余额38.2亿元,占比达到99.45%;融券余量攀升至历史新高的128.19万股,对应融券余额2095.5万元。

  值得注意的是,上周五两市融资偿还总规模达到2.87亿元,超过了当日的融资买入额2.32亿元,这使得当日两市的融资余额比前一个交易日下降了1.5%左右,融资融券交易总量也出现了环比1.44%的下降。

  金融股卷土重来?

  交易所公布的交易明细显示,8月下旬前期做多金融股的投资者开始出现获利还款的交易行为,但进入9月以后,两融市场金融股标的再度呈现出一波较为明显的集中买入。

  9月2日,招商银行(13.83,-0.05,-0.36%)、中国平安(50.43,-0.63,-1.49%)、交通银行(6.06,0.00,0.00%)、深发展A四只个股的日融资规模均超过1000万元,其中除中国平安当日也有较大规模的融资偿还外,其余三只个股当天的还款额均较为有限;3日,中信证券(11.81,-0.15,-1.17%)、中国人寿(22.53,-0.28,-1.23%)日融资额超千万元。

  截至上周五收盘,浦发银行(14.11,-0.12,-0.84%)、民生银行(5.42,-0.03,-0.55%)、招商银行等三只金融股已积累了相当规模的买盘,其融资余额均维持在亿元上方。

  昨日金融股普遍经历了一波放量上涨,到收盘,两市在交易银行、保险、券商股全部收红,券商股表现尤其抢眼,国金证券(16.85,-0.05,-0.29%)、广发证券(31.99,-0.67,-2.05%)等两只个股封上涨停板。

  另外,根据上周五交易明细,中国神华(24.20,-0.27,-1.10%)、中信国安(15.40,0.60,4.05%)两只个股呈现出较为集中的融资偿还,两者的日还款规模分别达到2316.73万元和3688.57万元,与此同时,中信国安在遭遇大额融资偿还的3号盘中,并未出现一笔融资买入交易。

  到3日收盘,两市融资余额规模排名前五位的标的证券分别为浦发银行、招商银行、民生银行、潍柴动力(78.09,-0.18,-0.23%)、中联重科(0.00,0.00,0.00%);融券余量排名前五位的标的证券分别为长江电力(7.84,-0.05,-0.51%)、美的电器(15.18,-0.38,-2.44%)、万科A、苏宁电器(14.91,-0.18,-1.19%)、中国平安。

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